KOA（6999）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月19日 10:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -70億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 90億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,361 | -2,626 | -2,168 | 2,735 | -2,232 | 15,386 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,010 | -5,146 | -1,687 | -1,136 | -3,613 | 12,349 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,632 | -955 | -771 | 1,677 | -466 | 12,968 | 通期 | 4,387 | -1,600 | -1,074 | 2,787 | -466 | 13,991 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 872 | -459 | -246 | 413 | -426 | 13,929 | 2Q | 2,138 | -980 | -369 | 1,158 | -749 | 14,396 | 3Q | 3,214 | -1,822 | -814 | 1,392 | -1,262 | 13,940 | 通期 | 4,521 | -2,619 | -593 | 1,902 | -1,756 | 14,868 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 433 | -222 | -363 | 211 | -707 | 14,666 | 2Q | 1,376 | -804 | -379 | 572 | -1,093 | 14,725 | 3Q | 1,715 | -1,812 | -596 | -97 | -2,613 | 13,842 | 通期 | 3,206 | -2,186 | -850 | 1,020 | -2,955 | 14,937 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 109 | -1,353 | -490 | -1,244 | -1,049 | 13,080 | 2Q | 1,356 | -2,834 | -589 | -1,478 | -2,535 | 12,681 | 3Q | 2,128 | -3,305 | -958 | -1,177 | -3,034 | 13,068 | 通期 | 3,026 | -4,725 | -1,086 | -1,699 | -4,619 | 12,741 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,052 | -930 | -339 | 122 | -1,053 | 12,820 | 2Q | 2,971 | -1,329 | -608 | 1,642 | -1,355 | 14,103 | 3Q | 3,549 | -2,209 | -991 | 1,340 | -2,275 | 13,832 | 通期 | 5,077 | -2,638 | -998 | 2,439 | -2,751 | 14,848 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 977 | -689 | -312 | 288 | -508 | 14,900 | 2Q | 2,757 | -1,035 | -413 | 1,722 | -866 | 16,384 | 3Q | 3,528 | -1,516 | -793 | 2,012 | -1,282 | 16,940 | 通期 | 5,254 | -2,786 | -869 | 2,468 | -2,503 | 17,224 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 668 | -581 | -468 | 87 | -498 | 17,167 | 2Q | 2,380 | -1,432 | -500 | 948 | -1,281 | 17,612 | 3Q | 2,904 | -2,769 | -954 | 135 | -2,281 | 16,299 | 通期 | 4,397 | -3,532 | -1,025 | 865 | -3,228 | 16,609 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 892 | 552 | -420 | 1,444 | -535 | 16,885 | 2Q | 2,225 | -170 | -509 | 2,055 | -1,173 | 17,212 | 3Q | 2,319 | -1,216 | -959 | 1,103 | -1,924 | 16,422 | 通期 | 4,101 | -1,549 | -929 | 2,552 | -2,313 | 17,923 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 748 | -349 | -608 | 399 | -552 | 17,740 | 2Q | 2,343 | -1,449 | -665 | 894 | -1,575 | 18,268 | 3Q | 3,913 | -3,624 | -1,170 | 289 | -2,912 | 17,276 | 通期 | 5,410 | -4,691 | -1,241 | 719 | -4,065 | 17,474 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,159 | -2,796 | -673 | 363 | -2,925 | 17,287 | 通期 | 2,146 | -4,261 | -1,294 | -2,115 | -6,210 | 13,993 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,902 | -1,823 | -354 | 79 | -2,765 | 13,489 | 通期 | 4,094 | -5,477 | 2,161 | -1,383 | -3,993 | 14,578 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,199 | -528 | 631 | 1,671 | -1,211 | 17,039 | 通期 | 5,294 | -2,699 | 410 | 2,595 | -2,236 | 18,146 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,939 | -3,798 | 1,836 | -859 | -2,998 | 19,326 | 通期 | 5,971 | -5,920 | 1,247 | 51 | -6,921 | 20,341 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,290 | -4,750 | 5,808 | -3,460 | -4,412 | 23,905 | 通期 | 8,688 | -12,926 | 8,046 | -4,238 | -11,919 | 25,399 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,348 | -4,821 | 6,356 | -1,473 | -5,320 | 31,685 | 通期 | 7,089 | -17,399 | 12,292 | -10,310 | -19,077 | 29,165 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,810 | -13,206 | 12,329 | -10,396 | -13,480 | 31,691 | 通期 | 8,101 | -23,939 | 11,252 | -15,838 | -24,229 | 24,799 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,822 | -5,339 | 767 | -517 | -5,686 | 25,043 | 通期 | 9,069 | -7,061 | -510 | 2,008 | -5,954 | 27,410 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 53億6100万
- 2009年3月（連） -25.2%
- 40億1000万
- 2010年3月（連） +9.4%
- 43億8700万
- 2011年3月（連） +3.05%
- 45億2100万
- 2012年3月（連） -29.09%
- 32億600万
- 2013年3月（連） -5.61%
- 30億2600万
- 2014年3月（連） +67.78%
- 50億7700万
- 2015年3月（連） +3.49%
- 52億5400万
- 2016年3月（連） -16.31%
- 43億9700万
- 2017年3月（連） -6.73%
- 41億100万
- 2018年3月（連） +31.92%
- 54億1000万
- 2019年3月（連） -60.33%
- 21億4600万
- 2020年3月（連） +90.77%
- 40億9400万
- 2021年3月（連） +29.31%
- 52億9400万
- 2022年3月（連） +12.79%
- 59億7100万
- 2023年3月（連） +45.5%
- 86億8800万
- 2024年3月（連） -18.4%
- 70億8900万
- 2025年3月（連） +14.28%
- 81億100万
- 2026年3月（連） +11.95%
- 90億6900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -26億2600万
- 2009年3月（連）投入+95.96%
- -51億4600万
- 2010年3月（連）投入-68.91%
- -16億
- 2011年3月（連）投入+63.69%
- -26億1900万
- 2012年3月（連）投入-16.53%
- -21億8600万
- 2013年3月（連）投入+116.15%
- -47億2500万
- 2014年3月（連）投入-44.17%
- -26億3800万
- 2015年3月（連）投入+5.61%
- -27億8600万
- 2016年3月（連）投入+26.78%
- -35億3200万
- 2017年3月（連）投入-56.14%
- -15億4900万
- 2018年3月（連）投入+202.84%
- -46億9100万
- 2019年3月（連）投入-9.17%
- -42億6100万
- 2020年3月（連）投入+28.54%
- -54億7700万
- 2021年3月（連）投入-50.72%
- -26億9900万
- 2022年3月（連）投入+119.34%
- -59億2000万
- 2023年3月（連）投入+118.34%
- -129億2600万
- 2024年3月（連）投入+34.6%
- -173億9900万
- 2025年3月（連）投入+37.59%
- -239億3900万
- 2026年3月（連）投入-70.5%
- -70億6100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -21億6800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -16億8700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -10億7400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億9300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億5000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -10億8600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -9億9800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8億6900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -10億2500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億2900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -12億4100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -12億9400万
- 2020年3月（連）資金調達
- 21億6100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 4億1000万
- 2022年3月（連）資金調達
- 12億4700万
- 2023年3月（連）資金調達
- 80億4600万
- 2024年3月（連）資金調達
- 122億9200万
- 2025年3月（連）資金調達
- 112億5200万
- 2026年3月（連）返済還元
- -5億1000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 27億3500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -11億3600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 27億8700万
- 2011年3月（連） -31.75%
- 19億200万
- 2012年3月（連） -46.37%
- 10億2000万
- 2013年3月（連） マイ転
- -16億9900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 24億3900万
- 2015年3月（連） +1.19%
- 24億6800万
- 2016年3月（連） -64.95%
- 8億6500万
- 2017年3月（連） +195.03%
- 25億5200万
- 2018年3月（連） -71.83%
- 7億1900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -21億1500万
- 2020年3月（連）
- -13億8300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 25億9500万
- 2022年3月（連） -98.03%
- 5100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -42億3800万
- 2024年3月（連） -143.28%
- -103億1000万
- 2025年3月（連） -53.62%
- -158億3800万
- 2026年3月（連） プラ転
- 20億800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -22億3200万
- 2009年3月（連）増加+61.87%
- -36億1300万
- 2010年3月（連）減少-87.1%
- -4億6600万
- 2011年3月（連）増加+276.82%
- -17億5600万
- 2012年3月（連）増加+68.28%
- -29億5500万
- 2013年3月（連）増加+56.31%
- -46億1900万
- 2014年3月（連）減少-40.44%
- -27億5100万
- 2015年3月（連）減少-9.01%
- -25億300万
- 2016年3月（連）増加+28.97%
- -32億2800万
- 2017年3月（連）減少-28.35%
- -23億1300万
- 2018年3月（連）増加+75.75%
- -40億6500万
- 2019年3月（連）増加+52.77%
- -62億1000万
- 2020年3月（連）減少-35.7%
- -39億9300万
- 2021年3月（連）減少-44%
- -22億3600万
- 2022年3月（連）増加+209.53%
- -69億2100万
- 2023年3月（連）増加+72.21%
- -119億1900万
- 2024年3月（連）増加+60.06%
- -190億7700万
- 2025年3月（連）増加+27.01%
- -242億2900万
- 2026年3月（連）減少-75.43%
- -59億5400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 153億8600万
- 2009年3月（連） -19.74%
- 123億4900万
- 2010年3月（連） +13.3%
- 139億9100万
- 2011年3月（連） +6.27%
- 148億6800万
- 2012年3月（連） +0.46%
- 149億3700万
- 2013年3月（連） -14.7%
- 127億4100万
- 2014年3月（連） +16.54%
- 148億4800万
- 2015年3月（連） +16%
- 172億2400万
- 2016年3月（連） -3.57%
- 166億900万
- 2017年3月（連） +7.91%
- 179億2300万
- 2018年3月（連） -2.51%
- 174億7400万
- 2019年3月（連） -19.92%
- 139億9300万
- 2020年3月（連） +4.18%
- 145億7800万
- 2021年3月（連） +24.48%
- 181億4600万
- 2022年3月（連） +12.1%
- 203億4100万
- 2023年3月（連） +24.87%
- 253億9900万
- 2024年3月（連） +14.83%
- 291億6500万
- 2025年3月（連） -14.97%
- 247億9900万
- 2026年3月（連） +10.53%
- 274億1000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.09%
- 2009年3月（連）
- 9.8%
- 2010年3月（連）
- 12.09%
- 2011年3月（連）
- 10.36%
- 2012年3月（連）
- 7.91%
- 2013年3月（連）
- 7.77%
- 2014年3月（連）
- 11.31%
- 2015年3月（連）
- 11.28%
- 2016年3月（連）
- 9.67%
- 2017年3月（連）
- 8.99%
- 2018年3月（連）
- 10.3%
- 2019年3月（連）
- 3.84%
- 2020年3月（連）
- 8.18%
- 2021年3月（連）
- 10.51%
- 2022年3月（連）
- 9.19%
- 2023年3月（連）
- 11.57%
- 2024年3月（連）
- 10.93%
- 2025年3月（連）
- 12.63%
- 2026年3月（連）
- 12.55%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
