KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,817 | 701 |
| 減価償却費 | 904 | 835 |
| のれん償却額 | 5 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -40 |
| 支払利息 | 13 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115 | -45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192 | 523 |
| その他 | -187 | -319 |
| 小計 | 2,247 | 1,550 |
| 法人税等の還付額 | 162 | 14 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 83 |
| 利息の支払額 | -12 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,084 | -275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,376 | 1,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -685 | -1,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 957 | 992 |
| 有価証券の取得による支出 | -483 | -205 |
| 有価証券の売却による収入 | 373 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -2,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -1 |
| その他 | 152 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804 | -2,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 639 | 195 |
| 短期借入金の返済による支出 | -497 | -272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161 | -146 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -359 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142 | -2,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,868 | 14,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,725 | 12,681 |
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