KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 701 | 1,953 |
| 減価償却費 | 835 | 978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -38 |
| 支払利息 | 16 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | 60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | 500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523 | 142 |
| その他 | -301 | -338 |
| 小計 | 1,550 | 3,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 94 |
| 利息の支払額 | -16 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -275 | -355 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,356 | 2,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,115 | -974 |
| 定期預金の払戻による収入 | 992 | 717 |
| 有価証券の取得による支出 | -205 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,535 | -1,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 22 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,834 | -1,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -272 | -422 |
| 短期借入れによる収入 | 195 | 305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146 | -165 |
| 長期借入れによる収入 | － | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -365 | -367 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589 | -608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | 328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,256 | 1,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,937 | 12,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,681 | 14,103 |
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