KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,953 | 2,155 |
| 減価償却費 | 978 | 1,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -47 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60 | -54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 500 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142 | 261 |
| その他 | -338 | 344 |
| 小計 | 3,209 | 3,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 111 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -860 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,971 | 2,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -974 | -1,223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 717 | 1,180 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,355 | -866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| その他 | 75 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329 | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -422 | -100 |
| 短期借入れによる収入 | 305 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | 41 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -367 | -438 |
| その他 | 1 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,362 | 1,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,103 | 16,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
