KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,101 | 1,817 |
| 減価償却費 | 960 | 904 |
| のれん償却額 | 4 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -43 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,333 | -115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 778 | 192 |
| その他 | 188 | -187 |
| 小計 | 2,252 | 2,247 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -1,084 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 63 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,138 | 1,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -645 | -685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 672 | 957 |
| 有価証券の取得による支出 | -422 | -483 |
| 有価証券の売却による収入 | 166 | 373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -749 | -1,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | -35 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980 | -804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 98 | 639 |
| 短期借入金の返済による支出 | -112 | -497 |
| 長期借入れによる収入 | 81 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -197 | -161 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -238 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -384 | -334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404 | -142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,991 | 14,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,396 | 14,725 |
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