KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月22日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,832 | 3,516 |
| 減価償却費 | 2,370 | 2,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -105 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -117 |
| 支払利息 | 20 | 20 |
| 補助金収入 | -126 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -43 |
| 減損損失 | 8 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 102 | -617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411 | -1,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | 641 |
| その他 | -97 | 217 |
| 小計 | 5,495 | 4,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 168 |
| 利息の支払額 | -19 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,366 | -617 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,397 | 4,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,948 | -2,374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,131 | 1,854 |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,228 | -2,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1,348 |
| 補助金の受取額 | 58 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 0 |
| その他投資にかかる支出 | -1,036 | -199 |
| その他投資にかかる収入 | 695 | 802 |
| その他 | -162 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,532 | -1,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -265 | -250 |
| 短期借入れによる収入 | 250 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -376 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 460 |
| 自己株式の取得による支出 | | -427 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 437 |
| 配当金の支払額 | -1,025 | -1,028 |
| その他 | 20 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | -929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -454 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -614 | 1,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,609 | 17,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
