KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,136 | 3,404 |
| 減価償却費 | 1,517 | 1,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -454 | -507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -98 |
| 支払利息 | 5 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | -160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102 | 81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245 | -344 |
| その他 | 76 | 928 |
| 小計 | 4,082 | 4,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 160 |
| 利息の支払額 | -8 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -1,430 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,549 | 3,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,534 | -1,723 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,356 | 1,638 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,275 | -1,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 37 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,209 | -1,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -522 | -152 |
| 短期借入れによる収入 | 410 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209 | -23 |
| 長期借入れによる収入 | 41 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -716 | -878 |
| その他 | 5 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991 | -793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 742 | 874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,090 | 2,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,832 | 16,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
