KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,547 | 3,136 |
| 減価償却費 | 1,337 | 1,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -538 | -454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -80 |
| 支払利息 | 20 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476 | -102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287 | 357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114 | -245 |
| その他 | 174 | 76 |
| 小計 | 2,463 | 4,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 134 |
| 利息の支払額 | -20 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -462 | -692 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,128 | 3,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,003 | -1,534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,716 | 1,356 |
| 有価証券の取得による支出 | -205 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 230 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,034 | -2,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 0 |
| その他 | -78 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,305 | -2,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -494 | -522 |
| 短期借入れによる収入 | 450 | 410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226 | -209 |
| 長期借入れによる収入 | 32 | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -713 | -716 |
| その他 | -6 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -958 | -991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | 742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,869 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,937 | 13,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,068 | 13,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
