KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,118 | 1,547 |
| 減価償却費 | 1,378 | 1,337 |
| のれん償却額 | 8 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -511 | -538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -83 |
| 支払利息 | 21 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187 | 476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150 | -287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | -114 |
| その他 | 221 | 172 |
| 小計 | 3,033 | 2,463 |
| 法人税等の支払額 | -1,568 | -462 |
| 法人税等の還付額 | 163 | 21 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 126 |
| 利息の支払額 | -19 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,715 | 2,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -808 | -2,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,397 | 1,716 |
| 有価証券の取得による支出 | -583 | -205 |
| 有価証券の売却による収入 | 737 | 230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,613 | -3,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 119 |
| その他 | -33 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,812 | -3,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 960 | 450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -618 | -494 |
| 長期借入れによる収入 | － | 32 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225 | -226 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -707 | -713 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596 | -958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -332 | 265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,025 | -1,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,868 | 13,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,842 | 13,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
