KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,119 | 2,118 |
| 減価償却費 | 1,436 | 1,378 |
| のれん償却額 | 6 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -392 | -511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -86 |
| 支払利息 | 25 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,445 | 187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -875 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 983 | -39 |
| その他 | 607 | 221 |
| 小計 | 3,302 | 3,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 105 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -1,568 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,214 | 1,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -824 | -808 |
| 定期預金の払戻による収入 | 688 | 1,397 |
| 有価証券の取得による支出 | -422 | -583 |
| 有価証券の売却による収入 | 477 | 737 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,262 | -2,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | -359 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822 | -1,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 148 | 960 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260 | -618 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -225 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -531 | -707 |
| その他 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -629 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51 | -1,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,991 | 13,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,940 | 13,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
