KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 845 | 3,119 |
| 減価償却費 | 1,641 | 1,436 |
| のれん償却額 | 18 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -374 | -392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -90 |
| 支払利息 | 23 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 107 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,373 | -1,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328 | -875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,260 | 983 |
| その他 | 537 | 607 |
| 小計 | 1,761 | 3,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 107 |
| 利息の支払額 | -22 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -215 |
| 法人税等の還付額 | 831 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,632 | 3,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224 | -824 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133 | 688 |
| 有価証券の取得による支出 | -10 | -422 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466 | -1,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -595 | -158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 30 |
| その他 | 81 | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -1,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 468 | 148 |
| 短期借入金の返済による支出 | -490 | -260 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | 0 |
| 配当金の支払額 | -169 | -531 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | -629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619 | -51 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,349 | 12,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,968 | 13,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
