KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,980 | 2,674 |
| 減価償却費 | 1,973 | 1,875 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 192 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -104 |
| 支払利息 | 29 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -57 |
| 減損損失 | 13 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 28 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,048 | 526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,105 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738 | -636 |
| その他 | 59 | 82 |
| 小計 | 4,800 | 4,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 124 |
| 利息の支払額 | -31 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -417 | -1,722 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,521 | 3,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -980 | -1,358 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,079 | 1,668 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | -1,338 |
| 有価証券の売却による収入 | 497 | 1,774 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -2,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 110 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | － |
| その他投資にかかる支出 | -398 | -192 |
| その他投資にかかる収入 | 112 | 161 |
| その他 | -131 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,619 | -2,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -435 | -773 |
| 短期借入れによる収入 | 200 | 977 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -313 |
| 長期借入れによる収入 | 435 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -531 | -732 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593 | -850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -432 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876 | 69 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,991 | 14,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,868 | 14,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
