KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,855 | 3,980 |
| 減価償却費 | 2,370 | 1,973 |
| 減損損失 | 11 | 13 |
| のれん償却額 | 35 | 10 |
| 負ののれん償却額 | -12 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -103 |
| 雇用調整助成金 | -125 | － |
| 支払利息 | 30 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 107 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,808 | -1,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94 | -1,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,415 | 738 |
| その他 | 621 | 59 |
| 小計 | 3,614 | 4,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 123 |
| 利息の支払額 | -33 | -31 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 125 | － |
| 法人税等の支払額 | -252 | -417 |
| 法人税等の還付額 | 831 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,387 | 4,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -710 | -980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | 1,079 |
| 有価証券の取得による支出 | -119 | -999 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466 | -1,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -595 | -158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 59 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 46 |
| その他投資にかかる支出 | -115 | -398 |
| その他投資にかかる収入 | 268 | 112 |
| その他 | -81 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,600 | -2,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -616 | -435 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | 435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328 | -260 |
| 配当金の支払額 | -169 | -531 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | 0 |
| その他 | 468 | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074 | -593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,642 | 876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,349 | 13,991 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,991 | 14,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
