KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,674 | 2,154 |
| 減価償却費 | 1,875 | 1,867 |
| のれん償却額 | 10 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -96 |
| 支払利息 | 27 | 35 |
| 減損損失 | 18 | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -53 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 526 | 656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -636 | -690 |
| その他 | 82 | -256 |
| 小計 | 4,665 | 3,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 141 |
| 利息の支払額 | -24 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,722 | -667 |
| 法人税等の還付額 | 164 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,206 | 3,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,358 | -2,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,668 | 2,833 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,338 | -747 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,774 | 659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,955 | -4,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 119 |
| 貸付けによる支出 | － | -69 |
| その他投資にかかる支出 | -192 | -394 |
| その他投資にかかる収入 | 161 | 148 |
| その他 | -37 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,186 | -4,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 977 | 588 |
| 短期借入金の返済による支出 | -773 | -661 |
| 長期借入れによる収入 | － | 63 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313 | -331 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -732 | -732 |
| その他 | -8 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850 | -1,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | 588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | -2,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,868 | 14,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,937 | 12,741 |
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