KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,154 | 3,624 |
| 減価償却費 | 1,867 | 2,081 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -96 |
| 支払利息 | 35 | 3 |
| 関係会社株式評価損 | － | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -114 |
| 減損損失 | 103 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 656 | 39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160 | 670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -690 | -635 |
| その他 | -256 | -517 |
| 小計 | 3,563 | 5,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 151 |
| 利息の支払額 | -35 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -667 | -736 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,026 | 5,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,519 | -2,278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,833 | 2,099 |
| 有価証券の取得による支出 | -747 | -659 |
| 有価証券の売却による収入 | 659 | 853 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,619 | -2,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -69 | － |
| その他投資にかかる支出 | -394 | -643 |
| その他投資にかかる収入 | 148 | 847 |
| その他 | -87 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,725 | -2,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -661 | -575 |
| 短期借入れによる収入 | 588 | 413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331 | -216 |
| 長期借入れによる収入 | 63 | 354 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -732 | -733 |
| その他 | -11 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 588 | 666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,196 | 2,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,741 | 14,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
