KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,624 | 4,612 |
| 減価償却費 | 2,081 | 2,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 263 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -126 |
| 支払利息 | 3 | 17 |
| 補助金収入 | － | -327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -86 |
| 関係会社株式評価損 | 151 | － |
| 減損損失 | 24 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39 | 184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 670 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -635 | -209 |
| その他 | -517 | 1,024 |
| 小計 | 5,618 | 6,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 189 |
| 利息の支払額 | -3 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -736 | -1,501 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,077 | 5,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,278 | -2,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,099 | 1,948 |
| 有価証券の取得による支出 | -659 | -733 |
| 有価証券の売却による収入 | 853 | 728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,751 | -2,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 34 |
| 補助金の受取額 | － | 166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -51 |
| その他投資にかかる支出 | -643 | -610 |
| その他投資にかかる収入 | 847 | 403 |
| その他 | -114 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,638 | -2,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -575 | -206 |
| 短期借入れによる収入 | 413 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216 | -41 |
| 長期借入れによる収入 | 354 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -733 | -878 |
| その他 | -239 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -998 | -869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 666 | 777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,107 | 2,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,848 | 17,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
