KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,552 | 2,923 |
| 減価償却費 | 1,707 | 1,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -550 | -485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -94 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 622 | -1,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | 333 |
| その他 | 95 | -228 |
| 小計 | 3,844 | 2,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 145 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,133 | -497 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,904 | 2,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,418 | -1,839 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,511 | 1,409 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -1,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1,343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -576 |
| その他 | -369 | 373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,769 | -1,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -217 | -202 |
| 短期借入れによる収入 | 250 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -19 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -989 | -998 |
| その他 | 0 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -954 | -959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -925 | -187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,299 | 16,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
