KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,084 | 1,008 |
| 減価償却費 | 476 | 446 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -369 | -430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -27 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -581 | 265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549 | 128 |
| その他 | 62 | 73 |
| 小計 | 975 | 1,339 |
| 法人税等の支払額 | -143 | -1,037 |
| 法人税等の還付額 | － | 91 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 46 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872 | 433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -253 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 381 | 375 |
| 有価証券の取得による支出 | -422 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 166 | 199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426 | -707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| その他 | 92 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 98 | 562 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | -497 |
| 長期借入れによる収入 | 81 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -238 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62 | -201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,991 | 13,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,929 | 14,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
