KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,008 | 411 |
| 減価償却費 | 446 | 403 |
| のれん償却額 | 2 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -430 | -546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -25 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265 | -229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128 | 87 |
| その他 | 73 | 144 |
| 小計 | 1,339 | 308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 25 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,037 | -226 |
| 法人税等の還付額 | 91 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 375 | 626 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -201 |
| 有価証券の売却による収入 | 199 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -707 | -1,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
| その他 | -51 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -1,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -497 | -219 |
| 短期借入れによる収入 | 562 | 151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -347 | -348 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201 | -1,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,868 | 14,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,666 | 13,080 |
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