KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 411 | 787 |
| 減価償却費 | 403 | 479 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -546 | -516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -23 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229 | -96 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80 | 371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | -57 |
| その他 | 144 | 346 |
| 小計 | 308 | 1,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 78 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -226 | -287 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109 | 1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -696 | -370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 626 | 313 |
| 有価証券の取得による支出 | -201 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -1,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -39 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -219 | -208 |
| 短期借入れによる収入 | 151 | 255 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -83 |
| 長期借入れによる収入 | － | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -348 | -347 |
| その他 | -2 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | 296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,856 | 79 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,937 | 13,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,080 | 12,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
