KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,792 | 1,106 |
| 減価償却費 | 1,154 | 1,390 |
| 訴訟和解金 | － | 2,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -75 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -933 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187 | 157 |
| その他 | 5 | -75 |
| 小計 | 3,021 | 4,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 134 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -808 | -1,119 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,343 | 3,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,021 | -885 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,182 | 1,126 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,575 | -2,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | -2 |
| その他 | 46 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,449 | -2,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | -154 |
| 短期借入れによる収入 | 150 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -52 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -559 | -663 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| その他 | 44 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345 | -231 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,268 | 17,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
