KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,787 | 2,792 |
| 減価償却費 | 1,137 | 1,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -73 |
| 支払利息 | 9 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -727 | -933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,046 | 187 |
| その他 | -687 | 5 |
| 小計 | 2,224 | 3,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 128 |
| 利息の支払額 | -7 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -808 |
| 法人税等の還付額 | 122 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,225 | 2,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,521 | -1,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 897 | 1,182 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,173 | -1,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,223 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | |
| その他 | 406 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -1,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | -150 |
| 短期借入れによる収入 | 150 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -57 |
| 長期借入れによる収入 | 23 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -512 | -559 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| その他 | -7 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -942 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603 | 345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,212 | 18,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
