KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,815 | 1,787 |
| 減価償却費 | 1,100 | 1,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -52 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531 | -727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | 1,046 |
| その他 | -321 | -687 |
| 小計 | 2,961 | 2,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 102 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -746 | -215 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,380 | 2,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,024 | -1,521 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,137 | 897 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,281 | -1,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -313 | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | -150 |
| 短期借入れによる収入 | 150 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -12 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -513 | -512 |
| その他 | 3 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500 | -509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388 | 603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,612 | 17,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
