営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益4,583百万円、減価償却費1,792百万円、仕入債務の増加439百万円などにより、3,913百万円の流入を確保することができました(前年同期は2,319百万円の流入)。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得支出等により3,624百万円の資金の流出となりました(前年同期は1,216百万円の流出)。また、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払等により1,170百万円の流出となりました(前年同期は959百万円の流出)。
これらの結果、当第3四半期における現金及び現金同等物の四半期末残高は、期首に比べ647百万円減少し、17,276百万円となりました。

2018/02/06 9:49