営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益5,795百万円、減価償却費2,474百万円などにより5,410百万円の流入を確保することが出来ました(前年同期は4,101百万円の流入)。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出4,065百万円などにより4,691百万円の資金の流出となりました(前年同期は1,549百万円の流出)。また、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金等の支払などにより1,241百万円の流出となりました(前年同期は929百万円の流出)。
これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ449百万円減少し、17,474百万円になりました。

2018/07/12 11:23