受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
受取手形割引高	10	百万円	4	百万円
(うち輸出為替手形割引高)	( 10	百万円)	(4	百万円)

2014/06/27 11:02

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しています。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	658百万円	―百万円

2014/06/27 11:02

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ141億1千7百万円増加し、1,309億1千7百万円となりました。
流動資産は前連結会計年度末に比べ113億3千4百万円増加し、1,065億1千5百万円となりました。これは現金及び預金や受取手形及び売掛金が増加したことによるものです。
固定資産は前連結会計年度末に比べ27億8千3百万円増加し、244億2百万円となりました。これは建物及び構築物や土地、投資有価証券が増加したことによるものです。

2014/06/27 11:02

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容および当該金融商品に係るリスク
営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また外貨建ての営業債権および貸付金は、為替の変動リスクに晒されています。投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形および買掛金の支払期日は、1年以内です。また外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されています。借入金は、主に一時的に運営資金が不足した場合に、主として短期で、必要な資金を調達しています。

2014/06/27 11:02