キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -64億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 124億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 5,804 | -1,306 | -1,507 | 4,498 | -1,176 | 29,719 | 2Q | 5,960 | -4,284 | -1,644 | 1,676 | -4,155 | 26,444 | 3Q | 5,248 | -5,597 | -3,237 | -349 | -5,415 | 23,332 | 通期 | 11,356 | -6,344 | -3,517 | 5,012 | -6,806 | 28,560 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,945 | -413 | -1,536 | 4,532 | -581 | 31,510 | 2Q | 6,806 | -938 | -1,638 | 5,868 | -1,309 | 32,809 | 3Q | 8,081 | -2,239 | -3,148 | 5,842 | -2,411 | 31,404 | 通期 | 10,843 | -3,346 | -4,628 | 7,497 | -3,315 | 31,285 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 4,555 | -792 | -1,569 | 3,763 | -770 | 33,736 | 2Q | 8,663 | -1,567 | -1,618 | 7,096 | -1,528 | 36,887 | 3Q | 7,462 | -2,314 | -3,065 | 5,148 | -2,275 | 33,391 | 通期 | 9,819 | -3,258 | -3,074 | 6,561 | -3,049 | 34,697 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -2,164 | -1,377 | -1,534 | -3,541 | -816 | 29,447 | 2Q | 1,272 | -2,990 | -1,577 | -1,718 | -1,785 | 31,052 | 3Q | 2,878 | -3,617 | -3,048 | -739 | -2,529 | 30,640 | 通期 | 9,217 | -4,607 | -3,054 | 4,610 | -3,549 | 35,913 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,420 | -1,551 | -1,509 | 1,869 | -974 | 36,306 | 2Q | 6,666 | -2,394 | -1,546 | 4,272 | -1,689 | 38,616 | 3Q | 7,401 | -2,372 | -2,997 | 5,029 | -2,339 | 37,651 | 通期 | 13,945 | -2,946 | -3,007 | 10,999 | -3,524 | 44,356 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,916 | -1,400 | -4,679 | 1,516 | -658 | 41,516 | 2Q | 14,604 | -3,184 | -4,749 | 11,420 | -1,133 | 51,460 | 3Q | 15,893 | -3,900 | -6,365 | 11,993 | -1,930 | 50,707 | 通期 | 25,699 | -4,303 | -7,300 | 21,396 | -3,022 | 60,095 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,492 | -1,807 | -4,992 | -3,299 | -1,538 | 53,559 | 2Q | -3,516 | -2,173 | -5,063 | -5,689 | -2,492 | 52,047 | 3Q | -8,937 | -2,857 | -6,695 | -11,794 | -3,352 | 43,583 | 通期 | -2,513 | -7,647 | -7,485 | -10,160 | -8,294 | 43,988 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 4,991 | -1,077 | -3,476 | 3,914 | -1,248 | 45,899 | 2Q | 9,488 | -2,874 | -3,553 | 6,614 | -2,252 | 49,163 | 3Q | 7,768 | -3,217 | -5,965 | 4,551 | -3,280 | 44,136 | 通期 | 15,607 | -5,208 | -6,968 | 10,399 | -4,978 | 49,877 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -544 | -1,115 | -2,581 | -1,659 | -985 | 46,794 | 2Q | 7,888 | -3,366 | -5,034 | 4,522 | -3,535 | 48,692 | 3Q | 6,291 | -23,233 | 4,585 | -16,942 | -4,550 | 38,058 | 通期 | 15,286 | -25,138 | 2,550 | -9,852 | -9,519 | 43,061 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 5,911 | -1,160 | -2,582 | 4,751 | -1,152 | 44,213 | 2Q | 11,740 | -2,001 | -3,179 | 9,739 | -2,006 | 49,535 | 3Q | 12,477 | -6,472 | -7,038 | 6,005 | -6,365 | 43,089 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 50億1200万
- 2018年3月（連） +49.58%
- 74億9700万
- 2019年3月（連） -12.48%
- 65億6100万
- 2020年3月（連） -29.74%
- 46億1000万
- 2021年3月（連） +138.59%
- 109億9900万
- 2022年3月（連） +94.53%
- 213億9600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -101億6000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 103億9900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -98億5200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.83%
- 2018年3月（連）
- 6.22%
- 2019年3月（連）
- 5.49%
- 2020年3月（連）
- 4.98%
- 2021年3月（連）
- 6.98%
- 2022年3月（連）
- 12.53%
- 2023年3月（連）
- -1.22%
- 2024年3月（連）
- 7.03%
- 2025年3月（連）
- 6.78%
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