6849 日本光電工業

6849
2024/07/17
時価
4160億円
PER 予
24.73倍
2010年以降
4-19.51倍
(2010-2024年)
PBR
2.18倍
2010年以降
0.41-1.58倍
(2010-2024年)
配当 予
1.31%
ROE 予
8.84%
ROA 予
6.86%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 11:49
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -69億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -52億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 156億700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q2,583-1,087-1,6781,496-77628,496
2Q7,995-1,936-1,4916,059-1,79433,554
3Q8,346-3,116-2,8325,230-2,82431,967
通期12,505-4,689-3,2677,816-4,34334,113
2016年
3月期
連結
1Q1,982-3,143-1,695-1,161-3,15131,376
2Q5,822-3,869-2,1511,953-3,92033,955
3Q4,874-6,482-3,720-1,608-6,60628,781
通期10,765-7,802-9,4882,963-7,44527,283
2017年
3月期
連結
1Q5,804-1,306-1,5074,498-1,17629,719
2Q5,960-4,284-1,6441,676-4,15526,444
3Q5,248-5,597-3,237-349-5,41523,332
通期11,356-6,344-3,5175,012-6,80628,560
2018年
3月期
連結
1Q4,945-413-1,5364,532-58131,510
2Q6,806-938-1,6385,868-1,30932,809
3Q8,081-2,239-3,1485,842-2,41131,404
通期10,843-3,346-4,6287,497-3,31531,285
2019年
3月期
連結
1Q4,555-792-1,5693,763-77033,736
2Q8,663-1,567-1,6187,096-1,52836,887
3Q7,462-2,314-3,0655,148-2,27533,391
通期9,819-3,258-3,0746,561-3,04934,697
2020年
3月期
連結
1Q-2,164-1,377-1,534-3,541-81629,447
2Q1,272-2,990-1,577-1,718-1,78531,052
3Q2,878-3,617-3,048-739-2,52930,640
通期9,217-4,607-3,0544,610-3,54935,913
2021年
3月期
連結
1Q3,420-1,551-1,5091,869-97436,306
2Q6,666-2,394-1,5464,272-1,68938,616
3Q7,401-2,372-2,9975,029-2,33937,651
通期13,945-2,946-3,00710,999-3,52444,356
2022年
3月期
連結
1Q2,916-1,400-4,6791,516-65841,516
2Q14,604-3,184-4,74911,420-1,13351,460
3Q15,893-3,900-6,36511,993-1,93050,707
通期25,699-4,303-7,30021,396-3,02260,095
2023年
3月期
連結
1Q-1,492-1,807-4,992-3,299-1,53853,559
2Q-3,516-2,173-5,063-5,689-2,49252,047
3Q-8,937-2,857-6,695-11,794-3,35243,583
通期-2,513-7,647-7,485-10,160-8,29443,988
2024年
3月期
連結
1Q4,991-1,077-3,4763,914-1,24845,899
2Q9,488-2,874-3,5536,614-2,25249,163
3Q7,768-3,217-5,9654,551-3,28044,136
通期15,607-5,208-6,96810,399-4,97849,877
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
125億500万
2016年3月(連) -13.91%
107億6500万
2017年3月(連) +5.49%
113億5600万
2018年3月(連) -4.52%
108億4300万
2019年3月(連) -9.44%
98億1900万
2020年3月(連) -6.13%
92億1700万
2021年3月(連) +51.3%
139億4500万
2022年3月(連) +84.29%
256億9900万
2023年3月(連) マイ転
-25億1300万
2024年3月(連) プラ転
156億700万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-46億8900万
2016年3月(連)投入+66.39%
-78億200万
2017年3月(連)投入-18.69%
-63億4400万
2018年3月(連)投入-47.26%
-33億4600万
2019年3月(連)投入-2.63%
-32億5800万
2020年3月(連)投入+41.41%
-46億700万
2021年3月(連)投入-36.05%
-29億4600万
2022年3月(連)投入+46.06%
-43億300万
2023年3月(連)投入+77.71%
-76億4700万
2024年3月(連)投入-31.89%
-52億800万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-32億6700万
2016年3月(連)返済還元
-94億8800万
2017年3月(連)返済還元
-35億1700万
2018年3月(連)返済還元
-46億2800万
2019年3月(連)返済還元
-30億7400万
2020年3月(連)返済還元
-30億5400万
2021年3月(連)返済還元
-30億700万
2022年3月(連)返済還元
-73億
2023年3月(連)返済還元
-74億8500万
2024年3月(連)返済還元
-69億6800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
78億1600万
2016年3月(連) -62.09%
29億6300万
2017年3月(連) +69.15%
50億1200万
2018年3月(連) +49.58%
74億9700万
2019年3月(連) -12.48%
65億6100万
2020年3月(連) -29.74%
46億1000万
2021年3月(連) +138.59%
109億9900万
2022年3月(連) +94.53%
213億9600万
2023年3月(連) マイ転
-101億6000万
2024年3月(連) プラ転
103億9900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-43億4300万
2016年3月(連)増加+71.43%
-74億4500万
2017年3月(連)減少-8.58%
-68億600万
2018年3月(連)減少-51.29%
-33億1500万
2019年3月(連)減少-8.02%
-30億4900万
2020年3月(連)増加+16.4%
-35億4900万
2021年3月(連)減少-0.7%
-35億2400万
2022年3月(連)減少-14.25%
-30億2200万
2023年3月(連)増加+174.45%
-82億9400万
2024年3月(連)減少-39.98%
-49億7800万

現金等#8

2015年3月(連)
341億1300万
2016年3月(連) -20.02%
272億8300万
2017年3月(連) +4.68%
285億6000万
2018年3月(連) +9.54%
312億8500万
2019年3月(連) +10.91%
346億9700万
2020年3月(連) +3.5%
359億1300万
2021年3月(連) +23.51%
443億5600万
2022年3月(連) +35.48%
600億9500万
2023年3月(連) -26.8%
439億8800万
2024年3月(連) +13.39%
498億7700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.78%
2016年3月(連)
6.5%
2017年3月(連)
6.83%
2018年3月(連)
6.22%
2019年3月(連)
5.49%
2020年3月(連)
4.98%
2021年3月(連)
6.98%
2022年3月(連)
12.53%
2023年3月(連)
-1.22%
2024年3月(連)
7.03%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高