日本光電工業（6849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,545 | 1,908 |
| 減価償却費 | 1,684 | 1,925 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,037 | -1,011 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -374 | -524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -237 |
| 支払利息 | 7 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -3,152 | 2,346 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,445 | 14,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -412 | 826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,635 | -2,337 |
| その他 | 253 | -4,052 |
| 小計 | 12,148 | 13,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 204 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,829 | -5,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,488 | 7,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,844 | -2,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408 | -1,032 |
| その他 | -628 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,874 | -3,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,306 | |
| 配当金の支払額 | -3,445 | -2,602 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,553 | -5,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,114 | -672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,175 | -1,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,163 | 48,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
