日本光電工業（6849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,975 | 12,545 |
| 減価償却費 | 1,711 | 1,684 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,218 | -1,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -406 | -374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -176 |
| 支払利息 | 4 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -3,781 | -3,152 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,889 | 9,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,962 | -412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,043 | -6,635 |
| その他 | -2,190 | 253 |
| 小計 | 1,835 | 12,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 173 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -5,518 | -2,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,516 | 9,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,038 | -1,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454 | -408 |
| その他 | 356 | -628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,173 | -2,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | |
| 配当金の支払額 | -4,046 | -3,445 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,063 | -3,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,704 | 2,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,048 | 5,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,988 | 49,163 |
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