日本光電工業（6849）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,369 | 21,570 |
| 減価償却費 | 3,704 | 4,066 |
| のれん償却額 | 149 | 124 |
| 減損損失 | 168 | 75 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 23 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 281 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151 | 340 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 139 | 120 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -4,792 | -1,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -573 |
| 支払利息 | 24 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | -3,626 | 702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | 578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -2,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,088 | 716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,859 | 2,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,933 | -271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,765 | -676 |
| その他 | 174 | -1,618 |
| 小計 | 21,732 | 24,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 386 |
| 利息の支払額 | -20 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -6,495 | -9,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,607 | 15,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 2,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,626 | -7,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -1,583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,869 |
| その他 | -371 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,208 | -25,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 161 | 25,374 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,124 | -10,001 |
| 配当金の支払額 | -5,968 | -5,100 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -34 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -7,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,968 | 2,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,458 | 485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,889 | -6,816 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,877 | 43,061 |
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