日本光電工業（6849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,665 | 8,157 |
| 減価償却費 | 1,695 | 1,496 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -677 | -289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -72 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 360 | 264 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,269 | 10,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,306 | -7,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,125 | -2,394 |
| その他 | 550 | -1,125 |
| 小計 | 5,413 | 8,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 77 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 和解金の支払額 | -680 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,547 | -2,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272 | 6,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -589 | -45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,510 | -1,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -204 |
| その他 | -617 | -670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,990 | -2,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,533 | -1,533 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,577 | -1,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -350 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,645 | 2,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,913 | 38,616 |
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