利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前第1四半期連結累計期間末に比べ12億9千4百万円減の25億8千3百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益9億7千万円、売上債権の減少117億1千9百万円、たな卸資産の増加7億5千8百万円、仕入債務の減少43億7千8百万円、法人税等の支払42億3千1百万円などです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前第1四半期連結累計期間末に比べ3億6千万円増の10億8千7百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得6億7百万円、無形固定資産の取得1億6千9百万円、投資有価証券の取得3億1千万円などです。

2014/08/13 11:56