利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前第1四半期連結累計期間に比べ38億2千1百万円増の58億4百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純損失15億6百万円、売上債権の減少153億4千1百万円、たな卸資産の増加23億5千5百万円、仕入債務の減少34億4千4百万円、法人税等の支払24億4百万円などです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前第1四半期連結累計期間に比べ18億3千6百万円減の13億6百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得10億7千6百万円、無形固定資産の取得1億円などです。

2016/08/10 10:07