利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、25億1千3百万円(前期は256億9千9百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益247億1千6百万円、棚卸資産の増加85億9千万円、売上債権の増加47億5千3百万円、仕入債務の減少24億6千5百万円、および法人税等の支払103億2千2百万円などです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前期比33億4千4百万円増の76億4千7百万円となりました。主な内訳は、土地や生産設備、販促用製品などの有形固定資産の取得74億5千8百万円などです。

2023/06/29 10:10