利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、156億7百万円(前期は25億1千3百万円の支出)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益293億6千9百万円、棚卸資産の減少38億5千9百万円、売上債権の増加40億8千8百万円、仕入債務の減少49億3千3百万円などです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前期比24億3千9百万円減の52億8百万円となりました。主な内訳は、生産設備などの有形固定資産の取得36億2千6百万円、PLM/MESシステムなどの無形固定資産の取得11億6千万円などです。

2024/06/27 11:49