利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ38億5千2百万円増の117億4千万円となりました。主な内訳は、税金等調整前中間純利益67億3千2百万円、売上債権の減少134億2千7百万円、棚卸資産の増加41億8百万円、減価償却費21億6千4百万円、法人税等の支払37億8百万円などです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ13億6千5百万円減の20億1百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得11億1千6百万円、無形固定資産の取得8億9千万円などです。

2025/11/12 11:01