利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は31百万円(前年同期は57百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が92百万円、減価償却費が80百万円となったこと、売上債権の増加額△177百万円、たな卸資産の減少額56百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は121百万円(前年同期は56百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△120百万円、定期預金の預入による支出△90百万円、定期預金の払戻による収入93百万円によるものであります。

2025/04/30 14:29