6977 日本抵抗器製作所

6977
2024/04/15
時価
12億円
PER 予
25.21倍
2009年以降
赤字-80.06倍
(2009-2023年)
PBR
0.73倍
2009年以降
0.52-4.92倍
(2009-2023年)
配当 予
2.94%
ROE 予
2.89%
ROA 予
0.65%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月29日 9:03
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億9452万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億433万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8678万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
2Q1453074174-541,852
通期348-1881329-752,046
2015年
12月期
連結
2Q296-4724248-342,317
通期457-110-347347-552,019
2016年
12月期
連結
2Q137-9153128-232,225
通期215-45-312170-681,818
2017年
12月期
連結
2Q-10-50537-61-542,294
通期142-67-23475-1261,660
2018年
12月期
連結
2Q58-575571-442,209
通期271-165-31106-1391,721
2019年
12月期
連結
2Q-29-122388-151-1271,947
通期38-2152-177-1911,545
2020年
12月期
連結
2Q248-61330187-512,059
通期297-113-176184-1571,562
2021年
12月期
連結
2Q-2-24-83-26-481,461
通期-276-8810-364-951,213
2022年
12月期
連結
2Q-191-41510-231-371,497
通期-144-104221-248-1181,170
2023年
12月期
連結
2Q-243-78488-321-841,371
通期-187-204495-391-2411,295
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
3億4750万
2015年12月(連) +31.39%
4億5660万
2016年12月(連) -52.85%
2億1527万
2017年12月(連) -34.2%
1億4165万
2018年12月(連) +91.13%
2億7073万
2019年12月(連) -86.05%
3776万
2020年12月(連) +685.46%
2億9662万
2021年12月(連) マイ転
-2億7577万
2022年12月(連)
-1億4417万
2023年12月(連) -29.55%
-1億8678万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金投入
-1802万
2015年12月(連)投入+508.22%
-1億961万
2016年12月(連)投入-58.66%
-4531万
2017年12月(連)投入+47.56%
-6687万
2018年12月(連)投入+146.97%
-1億6515万
2019年12月(連)投入+30.12%
-2億1488万
2020年12月(連)投入-47.43%
-1億1296万
2021年12月(連)投入-21.66%
-8849万
2022年12月(連)投入+17.37%
-1億386万
2023年12月(連)投入+96.73%
-2億433万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)資金調達
8135万
2015年12月(連)返済還元
-3億4689万
2016年12月(連)返済還元
-3億1177万
2017年12月(連)返済還元
-2億3411万
2018年12月(連)返済還元
-3062万
2019年12月(連)資金調達
167万
2020年12月(連)返済還元
-1億7622万
2021年12月(連)資金調達
994万
2022年12月(連)資金調達
2億2127万
2023年12月(連)資金調達
4億9452万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
3億2948万
2015年12月(連) +5.31%
3億4698万
2016年12月(連) -51.02%
1億6995万
2017年12月(連) -56%
7478万
2018年12月(連) +41.19%
1億558万
2019年12月(連) マイ転
-1億7712万
2020年12月(連) プラ転
1億8366万
2021年12月(連) マイ転
-3億6427万
2022年12月(連)
-2億4804万
2023年12月(連) -57.68%
-3億9112万

設備投資#6#7*

2014年12月(連)
-7531万
2015年12月(連)減少-26.56%
-5531万
2016年12月(連)増加+23.21%
-6814万
2017年12月(連)増加+85.03%
-1億2609万
2018年12月(連)増加+10.13%
-1億3886万
2019年12月(連)増加+37.54%
-1億9100万
2020年12月(連)減少-17.8%
-1億5700万
2021年12月(連)減少-39.49%
-9500万
2022年12月(連)増加+24.21%
-1億1800万
2023年12月(連)増加+104.24%
-2億4100万

現金等#8

2014年12月(連)
20億4585万
2015年12月(連) -1.33%
20億1868万
2016年12月(連) -9.92%
18億1837万
2017年12月(連) -8.7%
16億6013万
2018年12月(連) +3.67%
17億2107万
2019年12月(連) -10.26%
15億4452万
2020年12月(連) +1.11%
15億6162万
2021年12月(連) -22.34%
12億1280万
2022年12月(連) -3.53%
11億6999万
2023年12月(連) +10.66%
12億9477万

営業CFマージン

2014年12月(連)
5.66%
2015年12月(連)
8.29%
2016年12月(連)
4.19%
2017年12月(連)
2.42%
2018年12月(連)
4.01%
2019年12月(連)
0.61%
2020年12月(連)
5.35%
2021年12月(連)
-4.46%
2022年12月(連)
-2%
2023年12月(連)
-2.6%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高