キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億9452万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億433万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8678万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 145 | 30 | 74 | 174 | -54 | 1,852 | 通期 | 348 | -18 | 81 | 329 | -75 | 2,046 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 296 | -47 | 24 | 248 | -34 | 2,317 | 通期 | 457 | -110 | -347 | 347 | -55 | 2,019 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 137 | -9 | 153 | 128 | -23 | 2,225 | 通期 | 215 | -45 | -312 | 170 | -68 | 1,818 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -10 | -50 | 537 | -61 | -54 | 2,294 | 通期 | 142 | -67 | -234 | 75 | -126 | 1,660 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 58 | -57 | 557 | 1 | -44 | 2,209 | 通期 | 271 | -165 | -31 | 106 | -139 | 1,721 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -29 | -122 | 388 | -151 | -127 | 1,947 | 通期 | 38 | -215 | 2 | -177 | -191 | 1,545 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 248 | -61 | 330 | 187 | -51 | 2,059 | 通期 | 297 | -113 | -176 | 184 | -157 | 1,562 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -2 | -24 | -83 | -26 | -48 | 1,461 | 通期 | -276 | -88 | 10 | -364 | -95 | 1,213 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -191 | -41 | 510 | -231 | -37 | 1,497 | 通期 | -144 | -104 | 221 | -248 | -118 | 1,170 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -243 | -78 | 488 | -321 | -84 | 1,371 | 通期 | -187 | -204 | 495 | -391 | -241 | 1,295 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 3億2948万
- 2015年12月（連） +5.31%
- 3億4698万
- 2016年12月（連） -51.02%
- 1億6995万
- 2017年12月（連） -56%
- 7478万
- 2018年12月（連） +41.19%
- 1億558万
- 2019年12月（連） マイ転
- -1億7712万
- 2020年12月（連） プラ転
- 1億8366万
- 2021年12月（連） マイ転
- -3億6427万
- 2022年12月（連）
- -2億4804万
- 2023年12月（連） -57.68%
- -3億9112万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 5.66%
- 2015年12月（連）
- 8.29%
- 2016年12月（連）
- 4.19%
- 2017年12月（連）
- 2.42%
- 2018年12月（連）
- 4.01%
- 2019年12月（連）
- 0.61%
- 2020年12月（連）
- 5.35%
- 2021年12月（連）
- -4.46%
- 2022年12月（連）
- -2%
- 2023年12月（連）
- -2.6%