日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -162,958 | -251,637 |
| 減価償却費 | 144,791 | 179,896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -51,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,097 | 14,157 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -388 | -386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,024 | -12,496 |
| 支払利息 | 51,960 | 73,966 |
| 為替差損益（△は益） | -13,944 | 2,249 |
| 投資有価証券売却益 | -902 | -47,175 |
| 投資有価証券評価損 | 1,225 | 964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -609 | -43 |
| 固定資産除却損 | 277 | 22,184 |
| 減損損失 | － | 119,907 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 20,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,958 | 100,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 485,546 | 177,936 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -332,288 | 179,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264,522 | -164,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,638 | -10,106 |
| その他 | 14,271 | 609 |
| 小計 | 168,068 | 354,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,024 | 12,496 |
| 利息の支払額 | -53,837 | -73,642 |
| 法人税等の支払額 | -48,218 | -42,018 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -20,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,037 | 230,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,293 | -124,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,615 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128,246 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,210 | -1,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,701 | 59,057 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,201 | -67,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,200 | 68,100 |
| その他 | -8,629 | -9,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,801 | -75,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,577 | 24,910 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 729,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -842,282 | -849,311 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,350 | -26,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -37,116 | -37,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,827 | -168,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,727 | 1,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,790 | -11,946 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,471,561 | 1,459,614 |
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