日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 130,841 | -162,958 |
| 減価償却費 | 142,684 | 144,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,058 | -58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,127 | 49,097 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,863 | -388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,977 | -10,024 |
| 支払利息 | 34,206 | 51,960 |
| 為替差損益（△は益） | -14,482 | -13,944 |
| 投資有価証券売却益 | -32,479 | -902 |
| 投資有価証券売却損 | 250 | － |
| 投資有価証券評価損 | 4,758 | 1,225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -411 | -609 |
| 固定資産除却損 | 3,369 | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,437 | 193,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117,343 | 485,546 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,692 | -332,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500,051 | -264,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 825 | 12,638 |
| その他 | -101,681 | 14,271 |
| 小計 | -84,470 | 168,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,977 | 10,024 |
| 利息の支払額 | -35,357 | -53,837 |
| 法人税等の支払額 | -75,933 | -48,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,783 | 76,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,000 | -324,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -3,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 128,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,155 | -21,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,454 | 22,701 |
| 定期預金の預入による支出 | -87,801 | -59,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,400 | 66,200 |
| その他 | -8,748 | -8,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,339 | -199,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 213,097 | 106,577 |
| 長期借入れによる収入 | 1,206,500 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845,282 | -842,282 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,912 | -16,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -1 |
| 配当金の支払額 | -55,680 | -37,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 494,525 | 240,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,373 | 59,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,775 | 176,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,294,771 | 1,471,561 |
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