有価証券報告書-第76期(2023/01/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,477 | 163,608 |
| 減価償却費 | 136,208 | 142,638 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,014 | -35,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,132 | -2,573 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,485 | -8,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,119 | -8,977 |
| 支払利息 | 25,853 | 34,206 |
| 為替差損益（△は益） | 22,433 | -14,482 |
| 投資有価証券売却益 | － | -32,479 |
| 投資有価証券売却損 | － | 250 |
| 投資有価証券評価損 | 19,556 | 4,758 |
| 固定資産売却益 | -1 | -411 |
| 固定資産除却損 | 246 | 3,369 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 44,906 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,756 | 111,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -864,810 | 126,623 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 85,307 | 65,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,826 | -532,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,132 | 825 |
| その他 | 59,433 | -101,681 |
| 小計 | -65,939 | -84,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,119 | 8,977 |
| 利息の支払額 | -27,891 | -35,357 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -41,082 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,384 | -75,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,178 | -186,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,885 | -229,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -1,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,102 | -1,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,454 |
| 定期預金の預入による支出 | -129,835 | -87,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137,037 | 82,400 |
| その他 | 6,014 | -8,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,869 | -204,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 473,100 | 213,097 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,206,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -814,734 | -845,282 |
| 社債の償還による支出 | -175,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,386 | -3,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -196 |
| 配当金の支払額 | -55,682 | -55,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,271 | 494,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,028 | 21,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,804 | 124,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,995 | 1,294,771 |