四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,118 | 235,888 |
| 減価償却費 | 65,445 | 65,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104,522 | -42,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,491 | 2,168 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,374 | -1,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,625 | -5,149 |
| 支払利息及び手形売却損 | 19,677 | 18,392 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,967 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,679 | -218,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,262 | -41,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,411 | 10,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,066 | 11,626 |
| その他 | 107,286 | 73,504 |
| 小計 | 24,931 | 116,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,625 | 5,149 |
| 利息の支払額 | -19,827 | -18,743 |
| 法人税等の支払額 | -21,168 | -44,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,439 | 57,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,937 | -42,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,198 | -1,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | -379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,300 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 186 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -98,539 | -101,436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,200 | 87,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,416 | -56,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,420 | -43,330 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 1,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,973 | -522,715 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -22,500 | -52,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,491 | -9,847 |
| 配当金の支払額 | -12,378 | -24,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 537,161 | 556,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -701 | -8,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,605 | 548,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,293,976 | 2,208,864 |