四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,828 | 35,118 |
| 減価償却費 | 68,298 | 65,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,336 | -104,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94,199 | -1,491 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -66 | -2,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,760 | -5,625 |
| 支払利息 | 21,938 | 19,677 |
| 有形固定資産除却損 | 996 | 13 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -22,753 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,463 | -74,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,351 | -78,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,192 | 68,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,868 | -4,066 |
| その他 | 138,414 | 107,286 |
| 小計 | 177,114 | 24,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,760 | 5,625 |
| 利息の支払額 | -22,153 | -19,827 |
| 法人税等の支払額 | -23,506 | -21,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,215 | -10,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,380 | -49,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648 | -4,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,300 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 368 | 186 |
| 定期預金の預入による支出 | -71,930 | -98,539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,000 | 101,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,810 | -50,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -146,115 | -53,420 |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,865 | -494,973 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -32,500 | -22,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,606 | -9,491 |
| 配当金の支払額 | -12,116 | -12,378 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,633 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,165 | 537,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,388 | -701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,182 | 475,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,866 | 2,293,976 |