四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,796 | 5,828 |
| 減価償却費 | 87,153 | 68,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,960 | -4,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -94,199 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,355 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,209 | -5,760 |
| 支払利息 | 23,401 | 21,938 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 323 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,207 | 996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,560 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -22,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,750 | 164,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,653 | 1,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,812 | -82,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,269 | -14,868 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,236 | 154,219 |
| その他 | -5,739 | -15,805 |
| 小計 | 349,625 | 177,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,209 | 5,760 |
| 利息の支払額 | -23,549 | -22,153 |
| 法人税等の支払額 | -35,625 | -23,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,660 | 137,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,571 | -22,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,320 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,019 | 368 |
| 定期預金の預入による支出 | -132,923 | -71,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,444 | 86,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,258 | -8,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -169,801 | -146,115 |
| 長期借入れによる収入 | 745,000 | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,341 | -524,865 |
| 社債の償還による支出 | -42,500 | -32,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,328 | -9,606 |
| 配当金の支払額 | -12,378 | -12,116 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,116 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,733 | 153,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -694 | -75,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,441 | 206,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,317,295 | 2,224,866 |