四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,729 | 28,796 |
| 減価償却費 | 90,849 | 87,153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,307 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,760 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,718 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 432 | -3,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,822 | -5,209 |
| 支払利息 | 26,799 | 23,401 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 323 |
| 有形固定資産除却損 | 206 | 10,207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,666 | -14,560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,811 | 243,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,514 | 86,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,842 | -97,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,943 | -7,269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 82,622 | 16,236 |
| その他 | 6,727 | -5,739 |
| 小計 | 200,945 | 349,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,822 | 5,209 |
| 利息の支払額 | -28,448 | -23,549 |
| 法人税等の支払額 | -32,753 | -35,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,566 | 295,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,269 | -33,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,188 | -476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,534 | 17,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,044 | 1,019 |
| 定期預金の預入による支出 | -36,037 | -132,923 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,841 | 101,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,745 | -47,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,973 | -169,801 |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | 745,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,793 | -486,341 |
| 社債の償還による支出 | -72,500 | -42,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -35 |
| 自己株式の売却による収入 | 103,162 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,726 | -11,328 |
| 配当金の支払額 | -12,794 | -12,378 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,313 | 23,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,454 | -694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,170 | 271,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,852,461 | 2,317,295 |