四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,395 | 100,729 |
| 減価償却費 | 101,726 | 90,849 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,777 | 47,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,010 | -4,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,452 | 44,718 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,919 | 432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,773 | -4,822 |
| 支払利息 | 26,787 | 26,799 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 206 |
| 収用補償金 | -2,766 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,184 | -151,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,241 | 21,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,529 | -46,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61 | 8,943 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,981 | 82,622 |
| その他 | 12,566 | 6,727 |
| 小計 | 205,568 | 200,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,773 | 4,822 |
| 利息の支払額 | -28,076 | -28,448 |
| 法人税等の支払額 | -4,343 | -32,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,922 | 144,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,254 | -53,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -1,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 41,534 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,634 | 8,044 |
| 定期預金の預入による支出 | -89,137 | -36,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,290 | 70,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,517 | 29,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158,041 | 21,973 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,758 | -544,793 |
| 社債の償還による支出 | -72,500 | -72,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 103,162 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,887 | -10,726 |
| 配当金の支払額 | － | -12,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,217 | 74,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,567 | -7,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,245 | 241,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509,033 | 1,852,461 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23,619 | － |