日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -67,329 | 39,395 |
| 減価償却費 | 86,210 | 101,726 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,495 | 11,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,570 | 6,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,452 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,214 | 1,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,832 | -4,773 |
| 支払利息 | 29,149 | 26,787 |
| 有形固定資産除却損 | 567 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 290 | － |
| 収用補償金 | － | -2,766 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -714 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,463 | -14,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,649 | 18,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,159 | -14,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,808 | -61 |
| その他 | -34,275 | 24,547 |
| 小計 | 135,092 | 205,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,832 | 4,773 |
| 利息の支払額 | -29,149 | -28,076 |
| 法人税等の支払額 | -8,160 | -4,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,615 | 177,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,727 | -42,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 714 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,742 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,765 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 170 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 34,237 | 1,634 |
| 定期預金の預入による支出 | -35,037 | -89,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,219 | 48,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,101 | -81,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,486 | -158,041 |
| 長期借入れによる収入 | 552,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,245 | -457,758 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -72,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -31 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,907 | -19,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,685 | -138,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,923 | 23,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,248 | -18,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,944,780 | 1,670,532 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 23,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,670,532 | 1,509,033 |
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