日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -9,087 | -67,329 |
| 減価償却費 | 81,628 | 86,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,265 | -3,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,502 | 46,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,329 | -4,832 |
| 支払利息 | 30,684 | 29,149 |
| 有形固定資産除却損 | 2,001 | 567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,040 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,594 | 290 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,819 | 35,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,152 | -41,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,819 | 93,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,003 | -1,808 |
| その他 | 137,541 | -36,489 |
| 小計 | 130,600 | 135,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,329 | 4,832 |
| 利息の支払額 | -30,684 | -29,149 |
| 法人税等の支払額 | -8,704 | -8,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,541 | 102,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,319 | -264,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,027 | -6,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -44,765 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,990 | － |
| 貸付けによる支出 | -18,790 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,343 | 34,237 |
| 定期預金の預入による支出 | -49,878 | -35,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,497 | 49,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,364 | -367,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,911 | 5,486 |
| 長期借入れによる収入 | 565,000 | 552,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671,449 | -498,245 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -19 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,651 | -10,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,076 | -11,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,330 | 1,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,569 | -274,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,916,628 | 1,707,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,707,059 | 1,670,532 |
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