キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 14:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億2069万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7644万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3662万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -81 | -174 | 358 | -255 | -166 | 2,611 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -223 | -101 | 29 | -324 | -88 | 2,320 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -41 | -113 | -11 | -154 | -100 | 2,156 | 2Q | 14 | -173 | -74 | -159 | -171 | 2,083 | 3Q | 216 | -176 | -315 | 39 | -200 | 2,032 | 通期 | 377 | -225 | -548 | 152 | -255 | 1,917 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 102 | 17 | 136 | 119 | -39 | 2,174 | 2Q | 97 | -183 | -124 | -87 | -219 | 1,707 | 3Q | 131 | -210 | -148 | -79 | -240 | 1,687 | 通期 | 110 | -251 | 169 | -141 | -253 | 1,945 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 103 | -367 | -12 | -264 | -271 | 1,671 | 通期 | 17 | -614 | 142 | -597 | -475 | 1,504 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 178 | -82 | -138 | 96 | -42 | 1,509 | 通期 | 260 | -147 | -62 | 114 | -81 | 1,611 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 145 | 30 | 74 | 174 | -54 | 1,852 | 通期 | 348 | -18 | 81 | 329 | -75 | 2,046 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 296 | -47 | 24 | 248 | -34 | 2,317 | 通期 | 457 | -110 | -347 | 347 | -55 | 2,019 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 137 | -9 | 153 | 128 | -23 | 2,225 | 通期 | 215 | -45 | -312 | 170 | -68 | 1,818 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -10 | -50 | 537 | -61 | -54 | 2,294 | 通期 | 142 | -67 | -234 | 75 | -126 | 1,660 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 58 | -57 | 557 | 1 | -44 | 2,209 | 通期 | 271 | -165 | -31 | 106 | -139 | 1,721 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -29 | -122 | 388 | -151 | -127 | 1,947 | 通期 | 38 | -215 | 2 | -177 | -191 | 1,545 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 248 | -61 | 330 | 187 | -51 | 2,059 | 通期 | 297 | -113 | -176 | 184 | -157 | 1,562 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -2 | -24 | -83 | -26 | -48 | 1,461 | 通期 | -276 | -88 | 10 | -364 | -95 | 1,213 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -191 | -41 | 510 | -231 | -37 | 1,497 | 通期 | -144 | -104 | 221 | -248 | -118 | 1,170 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -243 | -78 | 488 | -321 | -84 | 1,371 | 通期 | -187 | -204 | 495 | -391 | -241 | 1,295 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -37 | -176 | 321 | -213 | -280 | 1,460 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- -8103万
- 2009年12月（連） -175%
- -2億2284万
- 2010年12月（連） プラ転
- 3億7704万
- 2011年12月（連） -70.75%
- 1億1029万
- 2012年12月（連） -84.41%
- 1719万
- 2013年12月（連） 大幅増
- 2億6043万
- 2014年12月（連） +33.43%
- 3億4750万
- 2015年12月（連） +31.39%
- 4億5660万
- 2016年12月（連） -52.85%
- 2億1527万
- 2017年12月（連） -34.2%
- 1億4165万
- 2018年12月（連） +91.13%
- 2億7073万
- 2019年12月（連） -86.05%
- 3776万
- 2020年12月（連） +685.46%
- 2億9662万
- 2021年12月（連） マイ転
- -2億7577万
- 2022年12月（連）
- -1億4417万
- 2023年12月（連） -29.55%
- -1億8678万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -1億7433万
- 2009年12月（連）投入-41.96%
- -1億119万
- 2010年12月（連）投入+122.28%
- -2億2492万
- 2011年12月（連）投入+11.78%
- -2億5142万
- 2012年12月（連）投入+144.1%
- -6億1371万
- 2013年12月（連）投入-76.12%
- -1億4654万
- 2014年12月（連）投入-87.7%
- -1802万
- 2015年12月（連）投入+508.22%
- -1億961万
- 2016年12月（連）投入-58.66%
- -4531万
- 2017年12月（連）投入+47.56%
- -6687万
- 2018年12月（連）投入+146.97%
- -1億6515万
- 2019年12月（連）投入+30.12%
- -2億1488万
- 2020年12月（連）投入-47.43%
- -1億1296万
- 2021年12月（連）投入-21.66%
- -8849万
- 2022年12月（連）投入+17.37%
- -1億386万
- 2023年12月（連）投入+96.73%
- -2億433万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 3億5819万
- 2009年12月（連）資金調達
- 2902万
- 2010年12月（連）返済還元
- -5億4825万
- 2011年12月（連）資金調達
- 1億6903万
- 2012年12月（連）資金調達
- 1億4174万
- 2013年12月（連）返済還元
- -6246万
- 2014年12月（連）資金調達
- 8135万
- 2015年12月（連）返済還元
- -3億4689万
- 2016年12月（連）返済還元
- -3億1177万
- 2017年12月（連）返済還元
- -2億3411万
- 2018年12月（連）返済還元
- -3062万
- 2019年12月（連）資金調達
- 167万
- 2020年12月（連）返済還元
- -1億7622万
- 2021年12月（連）資金調達
- 994万
- 2022年12月（連）資金調達
- 2億2127万
- 2023年12月（連）資金調達
- 4億9452万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -2億5536万
- 2009年12月（連） -26.89%
- -3億2403万
- 2010年12月（連） プラ転
- 1億5211万
- 2011年12月（連） マイ転
- -1億4112万
- 2012年12月（連） -322.68%
- -5億9652万
- 2013年12月（連） プラ転
- 1億1388万
- 2014年12月（連） +189.31%
- 3億2948万
- 2015年12月（連） +5.31%
- 3億4698万
- 2016年12月（連） -51.02%
- 1億6995万
- 2017年12月（連） -56%
- 7478万
- 2018年12月（連） +41.19%
- 1億558万
- 2019年12月（連） マイ転
- -1億7712万
- 2020年12月（連） プラ転
- 1億8366万
- 2021年12月（連） マイ転
- -3億6427万
- 2022年12月（連）
- -2億4804万
- 2023年12月（連） -57.68%
- -3億9112万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -1億6586万
- 2009年12月（連）減少-47.13%
- -8769万
- 2010年12月（連）増加+190.72%
- -2億5494万
- 2011年12月（連）減少-0.67%
- -2億5323万
- 2012年12月（連）増加+87.66%
- -4億7522万
- 2013年12月（連）減少-83.06%
- -8050万
- 2014年12月（連）減少-6.45%
- -7531万
- 2015年12月（連）減少-26.56%
- -5531万
- 2016年12月（連）増加+23.21%
- -6814万
- 2017年12月（連）増加+85.03%
- -1億2609万
- 2018年12月（連）増加+10.13%
- -1億3886万
- 2019年12月（連）増加+37.54%
- -1億9100万
- 2020年12月（連）減少-17.8%
- -1億5700万
- 2021年12月（連）減少-39.49%
- -9500万
- 2022年12月（連）増加+24.21%
- -1億1800万
- 2023年12月（連）増加+104.24%
- -2億4100万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 26億1149万
- 2009年12月（連） -11.18%
- 23億1951万
- 2010年12月（連） -17.37%
- 19億1662万
- 2011年12月（連） +1.47%
- 19億4478万
- 2012年12月（連） -22.68%
- 15億365万
- 2013年12月（連） +7.16%
- 16億1129万
- 2014年12月（連） +26.97%
- 20億4585万
- 2015年12月（連） -1.33%
- 20億1868万
- 2016年12月（連） -9.92%
- 18億1837万
- 2017年12月（連） -8.7%
- 16億6013万
- 2018年12月（連） +3.67%
- 17億2107万
- 2019年12月（連） -10.26%
- 15億4452万
- 2020年12月（連） +1.11%
- 15億6162万
- 2021年12月（連） -22.34%
- 12億1280万
- 2022年12月（連） -3.53%
- 11億6999万
- 2023年12月（連） +10.66%
- 12億9477万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -1.15%
- 2009年12月（連）
- -4.85%
- 2010年12月（連）
- 5.88%
- 2011年12月（連）
- 1.94%
- 2012年12月（連）
- 0.33%
- 2013年12月（連）
- 4.47%
- 2014年12月（連）
- 5.66%
- 2015年12月（連）
- 8.29%
- 2016年12月（連）
- 4.19%
- 2017年12月（連）
- 2.42%
- 2018年12月（連）
- 4.01%
- 2019年12月（連）
- 0.61%
- 2020年12月（連）
- 5.35%
- 2021年12月（連）
- -4.46%
- 2022年12月（連）
- -2%
- 2023年12月（連）
- -2.6%