日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 93,494 | -48,123 |
| 減価償却費 | 158,503 | 167,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115,436 | 40,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,102 | 1,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,691 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,086 | 888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,272 | -7,780 |
| 支払利息及び手形売却損 | 71,861 | 59,592 |
| 有形固定資産除却損 | 4,971 | 4,542 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,429 | 35,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,219 |
| 持分変動損益（△は益） | 136 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -9,949 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,120 | 111,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,754 | 53,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,198 | -361,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,947 | -12,241 |
| その他 | 34,195 | 132,422 |
| 小計 | 453,315 | 170,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,272 | 7,780 |
| 利息の支払額 | -71,861 | -59,592 |
| 法人税等の支払額 | -11,679 | -8,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,047 | 110,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,828 | -246,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -7,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,795 | 6,574 |
| 貸付けによる支出 | -10,700 | -51,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,074 | 11,396 |
| 定期預金の預入による支出 | -58,679 | -81,178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,897 | 117,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,929 | -251,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,960 | 254,450 |
| 長期借入れによる収入 | 435,000 | 1,082,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,085,622 | -1,249,571 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -90,000 |
| ファイナンス・リース債務支出 | -17,429 | -27,764 |
| 自己株式の買入による支出 | -161 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,252 | 169,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,753 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,887 | 28,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,319,515 | 1,916,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,916,628 | 1,944,780 |
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